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广发钱袋子A(000509)

加入自选

每万份单位收益:0.6451
2019-08-16
七日年化收益率:2.3720%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:任爽
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,201,561.68份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 14,789,644,567.43 15,604,945,415.32 17,739,606,100.84 20,860,840,695.97
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 124,461,885.11 134,669,694.23 197,748,054.31 171,561,470.15
其他资产占总资产比例(%) 0.82 0.78 1.05 0.73
债券市值(不含国债)(元) 8,350,334,287.17 8,423,682,936.32 10,485,529,440.92 12,191,842,907.79
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 54.85 48.88 55.55 52.22
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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