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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-02-17 管理人:国泰基金... 基金经理:戴计辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -15615092.22 -4527752.20 55040321.51 28719382.09
其中:股票 4432028.45 17637404.33 28965777.73 14106293.08
债券 -2374022.17 -593614.67 -342028.15 -613590.16
资产支持证券 -385.34 -385.34 -2301.79 -1063.56
衍生工具 -- -- -- --
股利 495906.07 332386.34 2338894.86 896621.73
公允价值变动收益 -20870607.55 -24456494.41 15883215.95 10450831.75
利息合计 2323026.52 2196062.56 7894968.10 3769622.30
其中:存款利息收入 211104.75 113044.82 121690.38 62591.39
债券利息收入 1680553.76 1651649.73 6980601.12 3466570.17
资产支持证券利息收入 14848.40 14848.40 371231.26 210261.50
买入返售金融资产收入 416519.61 416519.61 421445.34 30199.24
其他收入 378961.80 356888.99 301794.81 110666.95
收入合计 -15615092.22 -4527752.20 55040321.51 28719382.09
管理费 1246393.11 984731.10 3211279.00 1615163.44
托管费 346220.38 273536.45 892021.86 448656.45
销售服务费 -- -- 8305.15 3566.44
交易费用 421102.50 313970.90 362858.27 151720.63
利息支出 -- -- 230513.34 229527.04
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 230513.34 229527.04
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 257283.81 132342.00 263268.09 213040.42
费用合计 2275094.19 1708619.50 4968245.71 2661674.42
利润总额 -17890186.41 -6236371.70 50072075.80 26057707.67
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