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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-02-17 管理人:国泰基金... 基金经理:戴计辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 37129997.85 28839649.74 1596307.24 1596307.24
交易性金融资产 13024855.38 45311663.42 332378498.58 332378498.58
资产支持证券投资 -- -- 2862000.00 2862000.00
股票投资市值 13024855.38 36750029.42 127564062.78 127564062.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 8561634.00 201952435.80 201952435.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 47835.02 79369.60 97856.19 97856.19
存出保证金 15276.71 46700.60 15007.36 15007.36
应收证券交易清算款 659770.17 -- 266318.97 266318.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8504.34 150149.01 2572290.59 2572290.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 28843.34 80365.10 289727.28 289727.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 25000252.50 25000252.50
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 396.54 0.00 0.00
基金资产总值 50915082.81 74508294.01 362216258.71 362216258.71
应付基金管理费 39050.01 58178.49 275567.62 275567.62
应付基金托管费 10847.24 16160.72 76546.59 76546.59
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 42720.49 66717.34 78430.91 78430.91
应付证券交易清算款 50928.38 450.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 155148.45 674226.73 628167.44 628167.44
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 433.39 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 110139.50 105439.41 50639.77 50639.77
负债总值 408834.07 921606.08 1109352.33 1109352.33
实收基金 40444761.33 48462577.54 211978734.56 211978734.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 10061487.41 25124110.39 149128171.82 149128171.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 50506248.74 73586687.93 361106906.38 361106906.38
负债及持有人权益合计 50915082.81 74508294.01 362216258.71 362216258.71
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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