基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰国策驱动灵活配置混合A > 资产配置

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-02-17 管理人:国泰基金... 基金经理:戴计辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 336,796,195.54 53,529,087.18 50,506,248.74 57,669,683.93
股票市值(元) 62,018,910.82 36,714,553.61 13,024,855.38 36,070,162.66
股票投资占总资产比例(%) 15.99 67.17 25.58 62.17
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 55,123,661.00 166,810.27 712,394.56 135,365.62
其他资产占总资产比例(%) 14.21 0.31 1.40 0.23
债券市值(不含国债)(元) 242,453,739.40 27,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.51 0.05 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈