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富国祥利一年期定期开放债券A(000516)

开放式债券型 低风险

[投资“战疫”]基金大咖:食品饮料未来两到三年现黄金坑

单位净值:
0.0005
0.05%
1.0964 2020-02-25
-- 最新估值
1.1864 累计净值

近3月:2.63% 近1年:7.05% 成立日期:2017-08-30

基金经理:黄纪亮管理公司:富国基金管理有限公司

基金规模:20.10亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-25 1.0964 1.1864 0.05%
2020-02-24 1.0959 1.1859 0.06%
2020-02-21 1.0952 1.1852 0.02%
2020-02-20 1.0950 1.1850 0.05%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,债券市场先抑后扬。10月受通胀上升影响,债券收益率有所反弹。之后政策逐渐加大逆周期调节力度,央行下调中期借贷便利(MLF)操作利率和公开市场操作(OMO)逆回购利率,市场流动性预期向好,债券收益率逐渐回落。本基金适时调整券种配置,优化信用债结构,报告期内净值有所增长。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率A级为1.28%,C级为1.18%,同期业绩比较基准收益率A级为0.68%,C级为0.68%
更多

业绩表现 数据日期:2020-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 1.21% 2.61% 3.61% 6.95% 1.85% 19.31%
同类平均 0.40% 1.40% 3.18% 4.07% 6.69% 1.88% 22.93%
沪深300指数 1.64% 3.00% 6.33% 7.93% 10.57% 0.67% 312.39%
同类排名 902/2372 641/2369 660/2258 550/2090 447/1787 610/2370 707/2365
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-01-23 --