金融界首页>基金频道>基金档案>诺安瑞鑫定期开放债券(000521)
加入自选

诺安瑞鑫定期开放债券(000521)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0042
0.41%
1.0162 2020-04-03
-- 最新估值
1.1254 累计净值

近3月:2.63% 近1年:5.24% 成立日期:2017-12-28

基金经理:潘飞管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:40.60亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0162 1.1254 0.41%
2020-03-27 1.0120 1.1212 0.46%
2020-03-20 1.0074 1.1166 -0.04%
2020-03-13 1.0078 1.1170 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场资金面平稳,利率债收益率先上后下,信用利差低位震荡。本基金在报告期内根据市场状况,适当拉长久期,以绝对收益为导向,重点配置中高等级信用债。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0366元;本报告期基金份额净值增长率为1.26%,同期业绩比较基准收益率为0.61%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.42% 1.11% 2.63% 3.93% 5.24% 2.63% 12.37%
同类平均 0.13% 0.04% 1.61% 3.43% 5.10% 1.67% 19.94%
沪深300指数 2.86% -8.65% -8.07% -1.49% -6.82% -7.72% 278.03%
同类排名 147/2985 265/2900 449/2812 610/2556 946/2179 505/2983 1382/2983
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --