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国投瑞银医疗保健混合(000523)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-02-25 管理人:国投瑞银... 基金经理:张佳荣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -52918394.90 56886269.99 -54645950.73 -79173319.08
其中:股票 17728127.84 59511673.28 -43068374.79 3721210.10
债券 51249.66 51249.66 -24300.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4655520.58 4882978.26 5096887.21 4217314.55
公允价值变动收益 -78119466.27 -9659689.73 -20601468.47 -88852547.33
利息合计 627509.92 495687.99 1202265.92 461368.74
其中:存款利息收入 397836.75 273494.33 418581.94 170300.25
债券利息收入 76.95 76.95 571616.43 291068.49
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 229596.22 222116.71 212067.55 --
其他收入 2138663.37 1604370.53 2749039.40 1279334.86
收入合计 -52918394.90 56886269.99 -54645950.73 -79173319.08
管理费 8449267.39 4913276.51 12587635.21 6678209.20
托管费 1408211.33 818879.48 2097939.15 1113034.85
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6188001.08 4992559.77 5551887.42 2602806.06
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 424323.35 226031.75 446776.98 210674.99
费用合计 16469828.11 10950747.79 20684238.76 10604725.10
利润总额 -69388223.01 45935522.20 -75330189.49 -89778044.18
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