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国投瑞银医疗保健混合(000523)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-02-25 管理人:国投瑞银... 基金经理:张佳荣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.3936 1.0112 0.6479 4.7570 8.27% 6.0827 6.1091
2019-03-31 4.5932 0.2724 0.4719 4.3936 -4.34% 5.6184 5.8720
2018-09-30 4.6613 0.5653 1.1825 4.0441 -13.24% 4.5688 4.5919
2018-03-31 6.1320 0.8148 1.7877 5.1590 -15.87% 6.9195 7.1095
2017-12-31 6.1049 1.7597 1.7325 6.1320 0.44% 7.3559 7.5784
2017-09-30 6.5110 1.7153 2.1214 6.1049 -6.24% 7.7188 7.7451
2017-03-31 5.7116 2.7607 1.2300 7.2422 26.80% 9.6655 9.7077
2016-12-31 3.7043 3.8861 1.8787 5.7116 54.19% 9.8651 9.9025
2016-09-30 2.4626 1.6418 0.4002 3.7043 50.42% 6.1508 6.1811
2016-06-30 1.8171 0.7882 0.1427 2.4626 35.53% 3.7316 3.9553
2016-03-31 1.8337 0.1052 0.1219 1.8171 -0.91% 2.5406 2.5616
2015-12-31 2.1650 0.2931 0.6243 1.8337 -15.30% 2.9019 2.9227
2015-09-30 2.4479 1.5954 1.8783 2.1650 -11.56% 2.7000 2.7141
2015-06-30 1.6163 2.2918 1.4602 2.4479 51.45% 4.1891 4.3608
2015-03-31 3.0072 0.3062 1.6971 1.6163 -46.25% 2.1616 2.1961
2014-12-31 2.7739 1.9888 1.7555 3.0072 8.41% 3.2732 3.3366
2014-09-30 5.9443 0.8505 4.0209 2.7739 -53.33% 3.0968 3.1185
2014-06-30 7.1858 0.0207 1.2622 5.9443 -17.28% 5.9788 9.8603
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