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国投瑞银医疗保健混合(000523)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-02-25 管理人:国投瑞银... 基金经理:张佳荣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 40878394.47 33507774.68 152185305.75 152185305.75
交易性金融资产 432436129.25 565811135.77 550806840.89 550806840.89
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 432436129.25 565811135.77 550806840.89 550806840.89
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 949805.64 1879836.57 3201660.70 3201660.70
存出保证金 106381.52 322255.07 193732.21 193732.21
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13758.78 25299.89 19356.20 19356.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 200403.61 583860.98 136307.67 136307.67
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 51300000.00 51300000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 474584873.27 602130162.96 757843203.42 757843203.42
应付基金管理费 597482.77 798310.47 953787.47 953787.47
应付基金托管费 99580.47 133051.74 158964.55 158964.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 453376.29 1153704.97 1084285.35 1084285.35
应付证券交易清算款 11578642.22 2549.00 18695077.07 18695077.07
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 126667.76 1059635.10 964208.95 964208.95
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 195.47 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 280277.68 199577.90 401457.61 401457.61
负债总值 13136222.66 3346829.18 22257781.00 22257781.00
实收基金 459319561.52 466129306.16 613200289.75 613200289.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2129089.09 132654027.62 122385132.67 122385132.67
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 461448650.61 598783333.78 735585422.42 735585422.42
负债及持有人权益合计 474584873.27 602130162.96 757843203.42 757843203.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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