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兴业定期开放债券A(000546)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-03-13 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
190401 19农发01 89,361,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
124761 14深业团 80,448,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
155298 19建银01 50,100,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
143867 18电投08 50,470,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
112273 15金街01 51,120,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128027 崇达转债 121,600.6800 2019-06-30 -- -- -- --
127007 湖广转债 220,897.4800 2019-06-30 -- -- -- --
113522 旭升转债 369,528.0000 2019-06-30 -- -- -- --
123016 洲明转债 1,064,715.1200 2019-06-30 -- -- -- --
110046 圆通转债 1,504,490.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128048 张行转债 1,533,930.4000 2019-06-30 -- -- -- --
110040 生益转债 1,569,754.0000 2019-06-30 1,786,212.00 2019-03-31 -216,458.00 -12.12
127005 长证转债 1,623,720.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113017 吉视转债 2,001,799.8000 2019-06-30 999,990.00 2019-03-31 1,001,809.80 100.18
128016 雨虹转债 2,046,600.0000 2019-06-30 986,850.00 2019-03-31 1,059,750.00 107.39
113008 电气转债 3,049,715.2000 2019-06-30 1,764,706.20 2019-03-31 1,285,009.00 72.82
110042 航电转债 3,869,540.0000 2019-06-30 427,720.00 2018-12-31 3,441,820.00 804.69
132006 16皖新EB 18,842,400.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132004 15国盛EB 31,445,849.5000 2019-06-30 19,076,000.00 2018-09-30 12,369,849.50 64.85
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