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兴业定期开放债券A(000546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-03-13 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 3.0862 0.0000 0.0000 3.0862 0.00% 3.5001 5.4663
2018-12-31 3.0622 0.0240 0.0000 3.0862 0.79% 3.3966 4.7733
2018-09-30 3.0622 0.0000 0.0000 3.0622 0.00% 3.5255 5.8524
2018-06-30 8.9503 0.7645 6.6526 3.0622 -65.79% 3.4469 6.2436
2018-03-31 8.9503 0.0000 0.0000 8.9503 0.00% 10.0529 10.0629
2017-12-31 8.9321 0.0182 0.0000 8.9503 0.20% 9.9594 11.8918
2017-09-30 8.9321 0.0000 0.0000 8.9321 0.00% 10.1679 11.3781
2017-06-30 84.4789 3.2026 78.7495 8.9321 -89.43% 10.0413 12.1505
2017-03-31 84.4789 -- -- 84.4789 0.00% 94.0035 94.0772
2016-12-31 84.4789 0.0000 0.0000 84.4789 0.00% 93.6196 93.8323
2016-09-30 84.4789 0.0000 0.0000 84.4789 0.00% 94.3546 94.5257
2016-06-30 84.9509 0.0000 0.4720 84.4789 -0.56% 92.8238 96.2942
2016-03-31 19.1067 70.2213 4.3771 84.9509 344.61% 92.8848 93.9606
2015-12-31 19.1067 0.0000 0.0000 19.1067 0.00% 21.8082 30.4274
2015-09-30 19.1067 0.0000 0.0000 19.1067 0.00% 21.4245 32.4017
2015-06-30 19.1067 0.0000 0.0000 19.1067 0.00% 20.8402 33.1171
2015-03-31 32.3709 9.3984 22.6626 19.1067 -40.98% 20.1976 34.6024
2014-12-31 32.3709 0.0000 0.0000 32.3709 0.00% 35.6737 60.0481
2014-09-30 32.3709 0.0000 0.0000 32.3709 0.00% 34.5457 59.1943
2014-06-30 32.3709 0.0000 0.0000 32.3709 0.00% 33.7874 56.4526
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