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兴业定期开放债券A(000546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-03-13 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博 等
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,178,730,741.20 350,012,468.44 339,661,875.89 352,552,136.65
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 24,312,681.54 41,708,693.11 10,770,896.44 13,508,015.80
其他资产占总资产比例(%) 1.56 7.63 2.26 2.31
债券市值(不含国债)(元) 1,516,403,796.68 500,254,466.24 462,032,502.08 565,178,681.98
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.08 91.52 96.80 96.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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