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兴业定期开放债券A(000546)

开放式债券型 低风险

投资笔记| 可转债的“江湖”——固收+组合中不可或缺

单位净值:
0.0010
0.09%
1.1570 2020-11-27
1.1570 最新估值
1.4490 累计净值

近3月:0.09% 近1年:3.77% 成立日期:2014-03-13

基金经理:周鸣、腊博管理公司:兴业基金管理有限公司

基金规模:15.82亿元(2020-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 1.1570 1.4490 0.09%
2020-11-20 1.1560 1.4480 -0.26%
2020-11-13 1.1590 1.4510 -0.17%
2020-11-06 1.1610 1.4530 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第三季度实体经济从疫情的影响中持续恢复,货币政策保持中性,债券收益率延续第二季度的上升节奏,收益率回到了去年第四季度疫情前的水平。报告期内,本基金适当降低组合久期,增加组合流动性,保持久期的灵活性,并根据基本面、收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑,持续优化组合的资产配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业定开债券A基金份额净值为1.155元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.35%,同期业绩比较基准收益率为-1.48%;截至报告期末兴业定开债券C基金份额... 更多

业绩表现 数据日期:2020-11-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% -0.17% 0.09% 0.09% 3.77% 2.97% 48.75%
同类平均 0.11% -0.04% 0.28% 0.89% 4.40% 2.68% 18.45%
沪深300指数 0.76% 5.99% 5.27% 29.52% 28.52% 21.58% 398.08%
同类排名 1796/3496 2308/3445 2413/3355 1175/3073 731/2604 810/3473 355/3483
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
兴业定期开放债券C 1.1350 0.09%
兴业定期开放债券A 1.1570 0.09%