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兴业定期开放债券A(000546)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0010
0.09%
1.1690 2019-12-06
1.1691 最新估值
1.4060 累计净值

近3月:0.95% 近1年:6.76% 成立日期:2014-03-13

基金经理:周鸣、腊博管理公司:兴业基金管理有限公司

基金规模:11.97亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1690 1.4060 0.09%
2019-11-29 1.1680 1.4050 0.09%
2019-11-22 1.1670 1.4040 0.26%
2019-11-15 1.1640 1.4010 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年第三季度市场受到国内和国外经济放缓的影响,收益率持续下行,房地产投资和出口均表现较弱,基建投资还未表现出逆周期调控的效果,社融数据也反映出融资需求偏弱。报告期内,本基金适当配置长端利率,提升组合的久期,并根据基本面、收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑,持续优化组合的资产配置。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末兴业定开债券A基金份额净值为1.159元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.58%,同期业绩比较基准收益率为0.46%;截至报告期末... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.69% 0.95% 2.72% 6.76% 6.18% 43.59%
同类平均 0.13% 0.44% 0.60% 2.84% 5.32% 4.25% 18.72%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 1109/2689 479/2616 343/2508 632/2300 319/1935 393/2705 345/2706
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-11-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
兴业定期开放债券C 1.1520 0.09%
兴业定期开放债券A 1.1690 0.09%