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中加纯债一年A(000552)

开放式债券型 低风险

【擒牛记-对话顶级基金经理】李湘杰:全球视野 交叉验证真成长

单位净值:
0.0010
0.09%
1.0810 2018-07-13
1.0810 最新估值
1.3682 累计净值

近3月:0.23% 近1年:3.66% 成立日期:2014-03-24

基金经理:闫沛贤管理公司:中加基金管理有限公司

基金规模:9.04亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-13 1.0810 1.3682 0.09%
2018-07-06 1.0800 1.3670 0.37%
2018-06-30 1.0760 1.3630 0.00%
2018-06-29 1.0760 1.3632 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年第二季度债市走势分化:利率债收益率下行,中低等级信用债和城投债收益率上行,信用利差扩大。报告期内,10年国债活跃券收益率由3.73%下行至3.48%;评级为AA,剩余期限在3年的中票信用利差由183bp上行至210bp;评级为AA+,剩余期限为3年的城投债信用利差由158bp上升至175bp。走势分化的原因主要有两方面:(一)报告期内,央行通过降准和MLF操作向银行间市场注入长期资金,改善流动性,从而驱动利率债收益率下行;(二)在结构性去杠杆政策主导下,资管新规(即《中国人民银行、中国银... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.09% 0.23% 2.99% 3.66% 3.37% 37.30%
同类平均 0.32% 0.61% 0.82% 1.93% 2.74% 2.25% 18.17%
沪深300指数 -1.51% -5.32% -10.06% -20.00% -8.08% -14.95% 242.83%
同类排名 1024/1839 1478/1802 1283/1740 589/1626 701/1502 555/1840 297/1841
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-06-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.8280 1.22%
东吴转债B 0.8610 1.18%
华商可转债债券A 0.9112 0.93%
华商可转债债券C 0.9142 0.93%
华商稳健双利债券B 1.3520 0.75%
招商可转债分级债券B 0.5540 0.73%
华商稳健双利债券A 1.3920 0.72%
嘉实多利进取 0.8256 0.68%
华商稳定增利债券C 1.2060 0.67%
中欧可转债债券C 0.9581 0.65%
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