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鹏华增值宝货币(000569)

加入自选

每万份单位收益:0.6356
2019-08-16
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,691,969.49份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2570442421.16 3066325988.95 2701480715.64 2701480715.64
交易性金融资产 13031975570.06 7186704987.67 3166509900.32 3166509900.32
资产支持证券投资 260000000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 12771975570.06 7186704987.67 3166509900.32 3166509900.32
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 568181.82 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 44979167.09 28420008.58 29690660.30 29690660.30
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 82530.00 324212.00 54959.65 54959.65
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1290548575.81 19700269.55 366955990.43 366955990.43
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 16938028264.12 10302043648.57 6264692226.34 6264692226.34
应付基金管理费 3398017.80 1986812.65 1751403.37 1751403.37
应付基金托管费 629262.54 367928.28 324333.98 324333.98
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3146312.79 1839641.39 1621669.77 1621669.77
应付利润 4037633.90 1973475.18 2267142.04 2267142.04
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 214758.34 88736.61 41796.53 41796.53
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2126670.98 312478.19 -- --
卖出回购金融资产款 2764576253.11 1091576644.45 -- --
应交税金 93276.47 11316.05 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 224000.00 117949.78 215000.00 215000.00
负债总值 2778446185.93 1098274982.58 6221345.69 6221345.69
实收基金 14159582078.19 9203768665.99 6258470880.65 6258470880.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 14159582078.19 9203768665.99 6258470880.65 6258470880.65
负债及持有人权益合计 16938028264.12 10302043648.57 6264692226.34 6264692226.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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