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鹏华增值宝货币(000569)

加入自选

每万份单位收益:0.6356
2019-08-16
七日年化收益率:2.3470%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,691,969.49份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 26,919,694,905.21 21,425,320,263.18 14,159,582,078.19 12,084,267,721.92
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 101,810,425.24 77,805,729.31 45,061,697.09 47,007,183.89
其他资产占总资产比例(%) 0.34 0.34 0.27 0.33
债券市值(不含国债)(元) 12,571,691,283.00 14,370,684,200.50 12,771,975,570.06 10,986,097,293.31
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 41.89 63.05 75.40 77.89
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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