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天弘通利混合(000573)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-03-14 管理人:天弘基金... 基金经理:王昌俊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 20242854.12 10627935.09 80467333.48 57214142.76
其中:股票 -13766874.01 1192668.60 46869483.47 44767745.47
债券 -12577188.25 -9139309.32 -20646375.03 -13385031.67
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 1603840.08 524986.00 2220819.29 2120819.29
公允价值变动收益 9212778.90 -2146488.24 -3075695.79 -5387455.56
利息合计 35516249.76 19976698.61 53898357.10 28640923.49
其中:存款利息收入 119526.93 52389.99 210040.82 150671.02
债券利息收入 35103882.40 19775796.34 51506784.99 26343336.80
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 292840.43 148512.28 2181531.29 2146915.67
其他收入 254047.64 219379.44 1200744.44 457141.74
收入合计 20242854.12 10627935.09 80467333.48 57214142.76
管理费 6117313.50 3323247.25 8874460.79 4972615.75
托管费 1146996.38 623108.86 1663961.40 932365.44
销售服务费 0.00 -- -- --
交易费用 245086.22 144780.48 463753.75 384346.54
利息支出 711272.50 320835.94 1894281.48 1000974.61
其中:卖出回购金融资产支出 711272.50 320835.94 1894281.48 1000974.61
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 424200.00 208525.11 437400.00 217154.28
费用合计 8747763.50 4677355.95 13333857.42 7507456.62
利润总额 11495090.62 5950579.14 67133476.06 49706686.14
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