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天弘通利混合(000573)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-03-14 管理人:天弘基金... 基金经理:王昌俊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5139004.54 6936718.49 1850291.56 1850291.56
交易性金融资产 645636839.70 602927324.16 831769421.44 831769421.44
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 17016124.80 73006873.16 78089883.64 78089883.64
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 628620714.90 529920451.00 753679537.80 753679537.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3849946.87 662490.28 773261.90 773261.90
存出保证金 72254.01 70228.10 134415.54 134415.54
应收证券交易清算款 -- 23759337.50 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12116697.61 10190852.87 15265827.14 15265827.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 31587.95 49190.02 557195.67 557195.67
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 19998150.00 66000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 686844480.68 710596141.42 850350413.25 850350413.25
应付基金管理费 466612.63 529046.60 564457.75 564457.75
应付基金托管费 87489.90 99196.25 105835.82 105835.82
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16548.48 30729.68 11689.37 11689.37
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 268152.92 691023.68 1036620.03 1036620.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 17720.56 17720.56
卖出回购金融资产款 -- -- 16500000.00 16500000.00
应交税金 69328.08 57995.50 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 396038.67 199545.27 409719.45 409719.45
负债总值 1304170.68 1607536.98 18646042.98 18646042.98
实收基金 566416439.30 590494351.29 697122262.65 697122262.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 119123870.70 118494253.15 134582107.62 134582107.62
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 685540310.00 708988604.44 831704370.27 831704370.27
负债及持有人权益合计 686844480.68 710596141.42 850350413.25 850350413.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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