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天弘通利混合(000573)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-03-14 管理人:天弘基金... 基金经理:王昌俊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 583,525,083.99 578,581,979.27 685,540,310.00 688,131,470.54
股票市值(元) 90,007,548.05 51,848,729.79 17,016,124.80 40,410,656.16
股票投资占总资产比例(%) 12.96 7.67 2.48 5.50
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,852,536.87 33,757,251.14 12,220,539.57 10,793,207.30
其他资产占总资产比例(%) 1.71 4.99 1.78 1.47
债券市值(不含国债)(元) 583,231,017.50 582,998,597.54 628,620,714.90 678,917,921.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.00 86.24 91.52 92.46
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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