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兴全添利宝货币(000575)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.8166(元) 2019-11-12
七日年化收益率:
2.5560% 2019-11-12

近1年收益率: 2.847% 成立日期:2014-02-27

基金经理:翟秀华、邓娟 管理公司:兴全基金管理有限公司

基金规模:748.17亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-12 0.8166 2.556%
2019-11-11 0.7189 2.535%
2019-11-10 0.7237 2.610%
2019-11-09 0.7237 2.614%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.67% 1.34% 2.85% 2.41% 23.35%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.58% 2.17% 18.52%
同类排名 158/659 112/659 79/651 99/648 103/648 103/654 142/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 7,481,723.2840 18,599,656.4425 18,091,004.8783 6,973,071.7198
2019-06-30 6,973,071.7198 15,310,067.4575 14,945,285.3556 6,608,289.6179
2019-03-31 6,608,289.6179 11,069,970.4691 9,065,108.7275 4,603,427.8764
2018-12-31 4,603,427.8764 4,429,626.1009 4,984,346.7593 5,158,148.5348
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