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景顺长城中小板(000586)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-04-30 管理人:景顺长城... 基金经理:李孟海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -112388150.35 -2768825.25 -71334690.35 -40065519.28
其中:股票 -78332198.76 4857062.40 -115413166.72 -31362754.56
债券 9965.46 9965.46 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5028328.33 4751544.98 2661586.60 2359036.86
公允价值变动收益 -42569911.43 -14690090.60 39221725.20 -12069405.20
利息合计 453549.62 245292.71 412012.96 236575.01
其中:存款利息收入 453516.54 245259.63 411502.02 236575.01
债券利息收入 33.08 33.08 510.94 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 3022116.43 2057399.80 1783151.61 771028.61
收入合计 -112388150.35 -2768825.25 -71334690.35 -40065519.28
管理费 9116087.68 4711390.65 9204395.81 4926572.38
托管费 1519347.92 785231.72 1534065.93 821095.40
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5294115.83 3746235.58 4906898.50 1886820.51
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 373864.91 185848.62 377003.51 186693.40
费用合计 16303416.46 9428706.69 16022363.75 7821181.69
利润总额 -128691566.81 -12197531.94 -87357054.10 -47886700.97
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