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景顺长城中小板(000586)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-04-30 管理人:景顺长城... 基金经理:李孟海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 51436957.57 60082285.61 38035793.03 38035793.03
交易性金融资产 478284682.27 661810667.89 468512776.07 468512776.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 478284682.27 661810667.89 466822411.55 466822411.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 1690364.52 1690364.52
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 49984.71 2540047.43 1442087.76 1442087.76
存出保证金 251574.15 350472.61 300064.55 300064.55
应收证券交易清算款 -- 49112409.15 19252647.00 19252647.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12246.69 12557.27 11438.10 11438.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 574080.82 3503771.52 1212414.91 1212414.91
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 530609526.21 777412211.48 528767221.42 528767221.42
应付基金管理费 678890.96 970848.36 635919.71 635919.71
应付基金托管费 113148.51 161808.04 105986.61 105986.61
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 319214.37 1432358.65 770670.49 770670.49
应付证券交易清算款 -- -- 20032634.36 20032634.36
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15714951.85 1561698.18 1665057.41 1665057.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 428015.06 185844.15 72771.23 72771.23
负债总值 17254220.75 4312557.38 23283039.81 23283039.81
实收基金 424845860.04 526085900.00 346255918.25 346255918.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 88509445.42 247013754.10 159228263.36 159228263.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 513355305.46 773099654.10 505484181.61 505484181.61
负债及持有人权益合计 530609526.21 777412211.48 528767221.42 528767221.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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