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景顺长城中小板(000586)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-04-30 管理人:景顺长城... 基金经理:李孟海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 456,279,057.34 549,275,240.65 513,355,305.46 581,502,784.93
股票市值(元) 410,491,696.45 501,516,348.67 478,284,682.27 536,845,625.20
股票投资占总资产比例(%) 89.12 90.20 90.14 91.74
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,814,879.92 1,333,036.45 837,901.66 1,559,106.51
其他资产占总资产比例(%) 2.13 0.24 0.16 0.27
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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