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光大保德信银发商机主题混合(000589)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-04-29 管理人:光大保德... 基金经理:陈栋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -32221729.35 -20054843.72 31981605.39 -1204730.28
其中:股票 -13425780.23 4669004.76 7433984.41 -9200603.30
债券 14940.00 14940.00 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2454955.59 1305810.71 2122268.20 1029564.21
公允价值变动收益 -21806480.58 -26295892.76 22022769.87 6789675.96
利息合计 515597.40 231642.80 365157.89 164248.49
其中:存款利息收入 36821.91 20534.06 61255.13 38052.07
债券利息收入 407123.29 195397.26 284931.51 123616.44
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 71652.20 15711.48 18971.25 2579.98
其他收入 25038.47 19650.77 37425.02 12384.36
收入合计 -32221729.35 -20054843.72 31981605.39 -1204730.28
管理费 2265414.23 1247484.45 3248267.40 1700492.36
托管费 377568.84 207913.92 541377.85 283415.34
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2504945.53 1705187.95 2600153.41 909571.29
利息支出 988.15 675.96 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 988.15 675.96 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 378829.68 183155.58 380105.00 188828.49
费用合计 5527746.43 3344417.86 6769903.66 3082307.48
利润总额 -37749475.78 -23399261.58 25211701.73 -4287037.76
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