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光大保德信银发商机主题混合(000589)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-04-29 管理人:光大保德... 基金经理:陈栋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9858 0.0195 0.0690 0.9363 -5.02% 1.4228 1.4472
2018-09-30 1.0432 0.0161 0.0234 1.0359 -0.70% 1.3592 1.3738
2018-03-31 1.2050 0.0334 0.1659 1.0725 -11.00% 1.6539 1.6843
2017-12-31 1.3495 0.0224 0.1669 1.2050 -10.71% 1.9237 1.9485
2017-09-30 1.5738 0.0283 0.2526 1.3495 -14.25% 2.0735 2.1043
2017-06-30 1.6298 0.0182 0.0742 1.5738 -3.43% 2.1791 2.2297
2017-03-31 1.6788 0.0301 0.0791 1.6298 -2.92% 2.3066 2.3234
2016-12-31 1.7605 0.0242 0.1060 1.6788 -4.64% 2.3701 2.3957
2016-09-30 1.8437 0.0415 0.1247 1.7605 -4.51% 2.5308 2.5483
2016-06-30 1.9119 0.0387 0.1069 1.8437 -3.57% 2.6249 2.6821
2016-03-31 2.2280 0.0962 0.4123 1.9119 -14.19% 2.5815 2.6992
2015-12-31 2.5106 0.2520 0.5347 2.2280 -11.26% 3.6117 3.7638
2015-09-30 3.3123 1.2070 2.0086 2.5106 -24.20% 3.1634 3.2833
2015-06-30 5.5752 10.6013 12.8641 3.3123 -40.59% 5.6177 6.2037
2015-03-31 1.2489 12.4455 8.1193 5.5752 346.39% 7.8333 8.4777
2014-12-31 0.6797 1.2298 0.6605 1.2489 83.74% 1.3265 1.4315
2014-09-30 2.1293 0.3611 1.8107 0.6797 -68.08% 0.7548 0.7684
2014-06-30 3.1573 0.0045 1.0325 2.1293 -32.56% 2.1899 3.0509
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