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光大保德信银发商机主题混合(000589)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-04-29 管理人:光大保德... 基金经理:陈栋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2497651.62 8101515.87 777710.32 2237789.53
交易性金融资产 135819168.62 114136345.36 138373754.65 184209910.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 125816168.62 104132345.36 128344754.65 174211910.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10003000.00 10004000.00 10029000.00 9998000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1085014.18 1365995.53 547511.30 888271.83
存出保证金 154103.53 115207.97 165626.65 101795.23
应收证券交易清算款 -- 5351655.76 3526818.87 2071607.23
应收股利 -- -- -- --
应收利息 147020.89 411016.86 198828.40 313017.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19294.03 17175.29 38306.52 30604.76
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5000000.00 -- 3000000.00 5000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 144722252.87 129498912.64 146628556.71 194852997.05
应付基金管理费 170220.06 170223.47 184669.71 245493.31
应付基金托管费 28370.04 28370.56 30778.26 40915.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 210334.44 201690.88 464266.43 310876.44
应付证券交易清算款 1865022.19 -- 3053335.72 1430423.88
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 82181.21 28724.32 46771.35 297198.67
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 84324.60 260023.48 173644.75 160126.16
负债总值 2440452.54 689032.71 3953466.22 2485034.01
实收基金 93627175.75 104738198.97 104317195.88 120502270.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 48654624.58 24071680.96 38357894.61 71865692.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 142281800.33 128809879.93 142675090.49 192367963.04
负债及持有人权益合计 144722252.87 129498912.64 146628556.71 194852997.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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