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嘉实泰和混合(000595)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2014-05-05
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 1.057531085 
结果公告日 2014-05-05  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额 200,000.00  拆分折算后份额 211,506.22 
拆分折算前单位净值 1.058000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《嘉实泰和混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定,嘉实泰和混合型证券投资基金有效集中申购款项验资完成之日,即2014年4月30日为原泰和证券投资基金的基金份额折算基准日,经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为1.058元,精确到小数点后第9位为1.057531085元(第10位舍去),本基金管理人按照1.057531085的折算比例对原泰和证券投资基金进行了基金份额折算,折算后的基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例,采用循环进位法保留到小数点后两位。折算前原泰和证券投资基金份额总额为20亿份,折算后基金份额总额为2,115,062,169.51份。原泰和证券投资基金基金份额折算后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各原基金泰和份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(嘉实基金管理有限公司)进行投资者相应基金份额的登记确认。 
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