基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实泰和混合 > 利润分配表

嘉实泰和混合(000595)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -242483266.95 -74741715.51 288320392.24 123927931.12
其中:股票 32305817.90 63218705.04 105458230.65 22396230.32
债券 285675.02 20825.02 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 8123483.52 6084306.08 7899882.15 5557619.08
公允价值变动收益 -286044820.10 -145607585.96 174061977.90 95500114.44
利息合计 2491087.75 1241814.02 588308.76 320206.02
其中:存款利息收入 298835.66 117683.05 563593.24 320206.02
债券利息收入 2192252.09 1124130.97 24715.52 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 355488.96 300220.29 311992.78 153761.26
收入合计 -242483266.95 -74741715.51 288320392.24 123927931.12
管理费 15190232.36 8096236.27 17041771.88 9035945.42
托管费 2531705.41 1349372.73 2840295.37 1505990.88
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3319288.45 1713157.62 4168943.26 2811244.31
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 429735.09 214430.89 430155.61 215299.18
费用合计 21470961.31 11373197.51 24481166.12 13568479.79
利润总额 -263954228.26 -86114913.02 263839226.12 110359451.33
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈