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嘉实泰和混合(000595)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.5230 0.2894 0.2937 4.5187 -0.10% 11.7850 11.8267
2018-12-31 4.7723 0.0810 0.0828 4.7705 -0.04% 8.6489 8.6765
2018-09-30 4.6697 0.1961 0.0936 4.7723 2.20% 9.7858 9.8734
2018-03-31 4.7293 0.2372 0.2516 4.7149 -0.31% 11.3858 11.4659
2017-12-31 4.7360 0.2788 0.2855 4.7293 -0.14% 11.2159 11.2811
2017-09-30 5.4222 0.0810 0.7672 4.7360 -12.65% 10.4144 10.4446
2017-06-30 6.7314 0.0521 1.3613 5.4222 -19.45% -- 11.1375
2017-03-31 7.1656 0.0551 0.4893 6.7314 -6.06% 13.0894 13.3034
2016-12-31 7.8326 0.1258 0.7929 7.1656 -8.52% 13.3822 13.4176
2016-09-30 8.6008 0.1171 0.8852 7.8326 -8.93% 15.3448 15.3847
2016-06-30 8.5160 0.4436 0.3589 8.6008 1.00% 16.5420 16.6034
2016-03-31 12.6349 0.2666 4.3855 8.5160 -32.60% 15.4242 15.4755
2015-12-31 15.2134 0.5645 3.1430 12.6349 -16.95% 23.7658 23.8171
2015-09-30 12.1806 6.9105 3.8777 15.2134 24.90% 27.4404 27.5140
2015-06-30 15.8315 2.1698 5.8208 12.1806 -23.06% 24.1121 24.9644
2015-03-31 20.8530 1.1238 6.1453 15.8315 -24.08% 24.9562 25.1202
2014-12-31 27.6378 7.1124 13.8971 20.8530 -24.55% 25.1590 25.5060
2014-09-30 26.6811 14.3283 13.3716 27.6378 3.59% 32.8211 33.3900
2014-06-30 20.0000 5.5304 0.0000 26.6811 33.41% 28.0920 28.5425
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