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嘉实泰和混合(000595)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 95674755.61 33320927.20 26067445.29 26067445.29
交易性金融资产 770691689.57 985944904.54 1090906445.90 1090906445.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 713205397.97 928463016.34 1034112087.90 1034112087.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 57486291.60 57481888.20 56794358.00 56794358.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 319258.92 840372.65 638695.42 638695.42
存出保证金 213864.04 222949.65 122091.21 122091.21
应收证券交易清算款 40290.90 3033557.39 8935133.94 8935133.94
应收股利 -- -- -- --
应收利息 661871.72 1353554.81 473325.14 473325.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 47929.16 430109.41 971420.29 971420.29
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 867649659.92 1025146375.65 1128114557.19 1128114557.19
应付基金管理费 1126436.50 1296541.33 1421671.09 1421671.09
应付基金托管费 187739.45 216090.22 236945.17 236945.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 269776.46 466835.63 303945.53 303945.53
应付证券交易清算款 -- 6885.01 3361845.54 3361845.54
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 527678.15 946064.93 547606.58 547606.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 651299.71 450311.41 650346.00 650346.00
负债总值 2762930.27 3382728.53 6522359.91 6522359.91
实收基金 451077817.52 441547794.51 447177462.42 447177462.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 413808912.13 580215852.61 674414734.86 674414734.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 864886729.65 1021763647.12 1121592197.28 1121592197.28
负债及持有人权益合计 867649659.92 1025146375.65 1128114557.19 1128114557.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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