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嘉实泰和混合(000595)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,178,497,238.49 1,063,807,194.30 864,886,729.65 978,579,360.60
股票市值(元) 1,098,261,272.31 991,329,274.46 713,205,397.97 895,635,123.03
股票投资占总资产比例(%) 92.86 92.57 82.20 90.71
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,948,858.73 1,421,717.99 963,955.82 2,336,551.05
其他资产占总资产比例(%) 0.33 0.13 0.11 0.24
债券市值(不含国债)(元) 47,989,654.40 47,451,733.90 57,486,291.60 57,468,034.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.06 4.43 6.63 5.82
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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