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前海开源中证军工指数A(000596)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0030
0.24%
1.2490 2020-03-27
1.2467 最新估值
1.2490 累计净值

近3月:3.22% 近1年:1.30% 成立日期:2014-05-27

基金经理:黄玥、陶曙管理公司:前海开源基金管理有限公司

基金规模:7.95亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.2490 1.2490 0.24%
2020-03-26 1.2460 1.2460 -1.11%
2020-03-25 1.2600 1.2600 1.53%
2020-03-24 1.2410 1.2410 1.97%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所规定的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.220元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.623元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.96% -10.47% 3.22% 1.38% 1.30% 2.38% 24.90%
同类平均 0.76% -9.33% -0.88% 5.45% 12.03% -2.40% 25.38%
沪深300指数 1.56% -9.18% -7.76% -3.70% -0.89% -9.44% 271.01%
同类排名 736/855 574/843 199/831 493/793 518/712 187/861 306/860
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-02-28 --