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中海积极收益灵活配置混合(000597)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-26 管理人:中海基金... 基金经理:刘俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 29710570.04 2935085.15 532875.30 3458277.85
交易性金融资产 165976769.80 335067843.30 182267670.60 72293.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 88237130.90 -- -- 72293.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 77739638.90 335067843.30 182267670.60 --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 100275.21 1063959.44 136363.64 862940.92
存出保证金 12910.21 8667.67 7785.89 313675.60
应收证券交易清算款 45365054.42 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1367514.43 4350699.26 1492002.23 2715.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 163228.45 10007924.63 64919.33 36594.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 10125135.19 20000150.00 1500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 242696322.56 363559314.64 204501766.99 6246497.15
应付基金管理费 122509.45 257591.50 109547.69 49591.83
应付基金托管费 38284.21 80497.35 34233.63 15497.43
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 7656.84 16099.47 34233.63 15497.43
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 237958.57 2460.19 1072.50 365144.93
应付证券交易清算款 494321.83 -- -- 1500000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 560738.99 47505.06 1063.68 8286.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 2643.84 --
卖出回购金融资产款 -- -- 5000000.00 --
应交税金 3998.79 22254.70 4977.49 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 86132.94 55000.00 19835.79 64300.00
负债总值 1551601.62 481408.27 5207608.25 2018317.65
实收基金 217123781.79 325146729.56 165771755.28 3372423.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24020939.15 37931176.81 33522403.46 855756.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 241144720.94 363077906.37 199294158.74 4228179.50
负债及持有人权益合计 242696322.56 363559314.64 204501766.99 6246497.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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