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中海积极收益灵活配置混合(000597)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-26 管理人:中海基金... 基金经理:刘俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 241,144,720.94 215,625,246.92 363,077,906.37 406,656,504.93
股票市值(元) 88,237,130.90 -- -- --
股票投资占总资产比例(%) 36.36 -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 46,908,707.51 5,570,195.18 14,367,291.56 6,477,869.74
其他资产占总资产比例(%) 19.33 2.45 3.95 1.38
债券市值(不含国债)(元) 77,739,638.90 200,109,468.60 335,067,843.30 460,704,865.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 32.03 88.14 92.16 98.37
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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