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华商新量化灵活配置混合(000609)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-06-05 管理人:华商基金... 基金经理:邓默
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -76692564.05 -13701913.40 45945140.44 9138383.53
其中:股票 -60070164.50 1266155.17 2019266.74 -24546773.15
债券 -- -- 68377.34 68377.34
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -1914940.00 -1570200.00 1978696.00 1087700.00
股利 3919778.48 2562526.80 4319297.98 2110435.20
公允价值变动收益 -21122977.70 -17964353.95 33474055.01 29487301.64
利息合计 1387131.83 984873.44 2230958.25 620830.55
其中:存款利息收入 556071.82 334101.82 778032.03 307249.71
债券利息收入 -- -- 257.46 257.46
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 831060.01 650771.62 1452668.76 313323.38
其他收入 1108607.84 1019085.14 1854489.12 310511.95
收入合计 -76692564.05 -13701913.40 45945140.44 9138383.53
管理费 5690388.43 3377665.74 8363497.06 4238465.21
托管费 948398.00 562944.24 1393916.13 706410.88
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8962343.41 4808811.59 5948136.08 2719251.36
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 381902.53 190961.14 382564.82 194160.06
费用合计 15983032.37 8940382.71 16088114.09 7858287.51
利润总额 -92675596.42 -22642296.11 29857026.35 1280096.02
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