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华商新量化灵活配置混合(000609)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-06-05 管理人:华商基金... 基金经理:邓默
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 44027129.74 41459062.64 158456456.73 158456456.73
交易性金融资产 175091478.84 272342963.92 374779159.03 374779159.03
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 175091478.84 272342963.92 374779159.03 374779159.03
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9486428.98 13072442.64 16877014.78 16877014.78
存出保证金 1279120.21 413371.48 194261.02 194261.02
应收证券交易清算款 -- 17422924.55 423627.86 423627.86
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10604.30 -575.65 -22892.15 -22892.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 50118.71 314387.10 249933.70 249933.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 42000000.00 190000000.00 190000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 229944880.78 387024576.68 740957560.97 740957560.97
应付基金管理费 311513.39 468021.10 1020732.01 1020732.01
应付基金托管费 51918.91 78003.53 170122.00 170122.00
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 914507.96 1493226.98 915238.26 915238.26
应付证券交易清算款 362983.41 16229538.25 22497869.78 22497869.78
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 123343.27 100112.53 233901.85 233901.85
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360065.66 178566.46 160216.31 160216.31
负债总值 2124332.60 18547468.85 24998080.21 24998080.21
实收基金 257191632.81 328846007.83 604280545.59 604280545.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -29371084.63 39631100.00 111678935.17 111678935.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 227820548.18 368477107.83 715959480.76 715959480.76
负债及持有人权益合计 229944880.78 387024576.68 740957560.97 740957560.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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