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华商新量化灵活配置混合(000609)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-06-05 管理人:华商基金... 基金经理:邓默
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 308,848,943.86 286,398,444.47 270,207,185.00 294,093,354.49
股票市值(元) 278,313,033.98 238,502,509.98 223,951,458.90 240,653,930.78
股票投资占总资产比例(%) 88.86 82.36 79.66 71.27
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,691,782.31 7,265,851.28 5,351,394.21 418,874.61
其他资产占总资产比例(%) 1.82 2.51 1.90 0.12
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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