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国寿安保沪深300ETF联接(000613)

开放式ETF联接基金 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0056
-0.55%
1.0077 2020-04-03
1.0074 最新估值
1.6677 累计净值

近3月:-9.94% 近1年:-5.94% 成立日期:2014-06-05

基金经理:李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:53.77亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0077 1.6677 -0.55%
2020-04-02 1.0133 1.6733 1.51%
2020-04-01 0.9982 1.6582 -0.28%
2020-03-31 1.0010 1.6610 0.31%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1067... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% -8.77% -9.94% -2.75% -5.94% -8.95% 69.81%
同类平均 -0.22% -8.93% -5.62% 2.63% -3.20% -4.14% 12.78%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 245/568 229/542 326/511 304/433 194/354 381/571 36/571
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --