金融界首页>基金频道>基金档案>国寿安保沪深300ETF联接(000613)
加入自选

国寿安保沪深300ETF联接(000613)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0071
-0.67%
1.0516 2019-11-15
1.0513 最新估值
1.7116 累计净值

近3月:4.63% 近1年:19.23% 成立日期:2014-06-05

基金经理:李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:50.95亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0516 1.7116 -0.67%
2019-11-14 1.0587 1.7187 0.15%
2019-11-13 1.0571 1.7171 -0.09%
2019-11-12 1.0580 1.7180 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.22% -1.40% 4.63% 5.59% 19.23% 27.87% 77.20%
同类平均 -2.07% -1.54% 4.56% 4.37% 15.66% 18.29% 15.88%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 214/444 172/425 197/391 166/354 134/310 148/449 35/449
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --