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国寿安保沪深300指数(000613)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0057
0.52%
1.0971 2017-11-20
1.1013 最新估值
1.7571 累计净值

近3月:9.94% 近1年:20.65% 成立日期:2014-06-05

基金经理:吴坚、李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:8.90亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-20 1.0971 1.7571 0.52%
2017-11-17 1.0914 1.7514 -0.10%
2017-11-16 1.0925 1.7525 0.70%
2017-11-15 1.0849 1.7449 -0.59%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.1621元;本报告期基金份额净值增长率为5.02%,业绩比较基准... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.14% 5.99% 10.91% 22.40% 21.79% 25.73% 87.82%
同类平均 -1.57% 2.14% 7.63% 15.95% 12.01% 15.60% 29.17%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 138/538 199/538 220/521 181/490 153/440 166/538 54/538
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-11-17 -- 2017-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
券商B 0.4280 13.83%
鹏华证券B 0.8690 8.62%
国泰房地产B 0.5607 8.45%
招商300地产B 0.5620 8.08%
长盛中证全指证券公司B 0.9190 7.99%
富国证券B 0.9740 7.98%
华安中证全指证券公司指数分级B 1.0608 7.89%
融通证券分级B 1.0750 7.61%
申万证券B 1.0959 7.47%
申万菱信申万进取 0.2561 7.11%
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