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易方达现金增利货币B(000621)

加入自选

每万份单位收益:0.7784
2019-08-15
七日年化收益率:2.8440%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,944,358.94份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1070185574.35 510055432.08 518281989.75 289327070.96
其中:股票 -- -- -- --
债券 -13074696.99 -4115693.66 -26615534.75 -19986367.02
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1083260271.34 514171125.74 544706691.17 309313437.98
其中:存款利息收入 527327038.11 259066929.39 276102457.14 177299426.02
债券利息收入 445304778.95 182876761.10 170480348.63 73768472.71
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 110628454.28 72227435.25 98123885.40 58245539.25
其他收入 -- -- 190833.33 --
收入合计 1070185574.35 510055432.08 518281989.75 289327070.96
管理费 33548306.78 14256321.67 14884963.08 8484407.74
托管费 11981538.13 5091543.47 5316058.28 3030145.61
销售服务费 3917890.46 1818315.63 3730395.35 1965735.33
交易费用 -- -- -- --
利息支出 33992810.80 17385268.98 15914818.63 6943322.46
其中:卖出回购金融资产支出 33992810.80 17385268.98 15914818.63 6943322.46
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 543294.92 259163.54 520620.55 266357.94
费用合计 84382631.81 38936417.93 40366855.89 20689969.08
利润总额 985802942.54 471119014.15 477915133.86 268637101.88
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