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易方达现金增利货币B(000621)

加入自选

每万份单位收益:0.7784
2019-08-15
七日年化收益率:2.8440%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,944,358.94份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 272.6127 159.1424 137.3192 294.4359 8.01% 299.0201 344.0337
2019-03-31 277.0310 116.5596 120.9780 272.6127 -1.59% -- 297.2642
2018-12-31 267.6907 130.7398 121.3995 277.0310 3.49% 282.5914 296.6024
2018-09-30 266.4598 101.6163 100.3854 267.6907 0.46% -- 280.7363
2018-06-30 190.1177 192.8174 116.4753 266.4598 40.16% -- 288.6067
2018-03-31 139.9366 148.3475 98.1664 190.1177 35.86% 196.8485 218.0096
2017-12-31 78.9820 141.8991 80.9445 139.9366 77.18% 146.6987 163.0267
2017-09-30 34.7340 87.0100 42.7619 78.9820 127.39% 88.8068 92.8942
2017-06-30 18.0443 35.4475 18.7579 34.7340 92.49% 52.3845 62.4861
2017-03-31 286.9749 8.2733 277.2039 18.0443 -93.71% 28.5564 32.1809
2016-12-31 523.0579 18.4491 254.5321 286.9749 -45.14% 287.9110 288.2144
2016-09-30 452.9779 323.7166 253.6366 523.0579 15.47% 523.5053 551.2003
2016-06-30 252.7479 202.4463 2.2162 452.9779 79.22% 453.4487 481.4981
2016-03-31 2.0680 250.7367 0.0568 252.7479 12,121.97% 253.2320 264.3062
2015-12-31 2.0516 0.0164 0.0000 2.0680 0.80% 2.4438 2.7430
2015-09-30 3.7362 0.0154 1.7000 2.0516 -45.09% 2.4529 2.4656
2015-06-30 2.0140 10.0591 8.3368 3.7362 85.51% 4.0407 4.0579
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