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易方达现金增利货币B(000621)

加入自选

每万份单位收益:0.7784
2019-08-15
七日年化收益率:2.8440%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,944,358.94份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11689205794.58 11752627381.66 8077260458.72 8077260458.72
交易性金融资产 13507908804.26 11986877549.49 5876404242.32 5876404242.32
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 13507908804.26 11986877549.49 5876404242.32 5876404242.32
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 46809090.91 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 8772323.28 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 215207305.09 159165230.22 81472983.50 81472983.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 163131954.52 63949997.95 33087638.49 33087638.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 4084784767.18 4842471409.19 2234441651.67 2234441651.67
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 29660238625.63 28860672982.70 16302666974.70 16302666974.70
应付基金管理费 3155610.51 3103733.98 1689121.49 1689121.49
应付基金托管费 1127003.76 1108476.42 603257.69 603257.69
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 342578.28 350493.42 273592.67 273592.67
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 160946.58 93739.20 75730.76 75730.76
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14294707.92 25324832.59 29875508.74 29875508.74
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1262020.52 614610.60 960506.04 960506.04
卖出回购金融资产款 1380001009.99 1537934893.10 1598911729.07 1598911729.07
应交税金 428489.92 261307.47 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 326000.00 407705.87 410000.00 410000.00
负债总值 1401098367.48 1569199792.65 1632799446.46 1632799446.46
实收基金 28259140258.15 27291473190.05 14669867528.24 14669867528.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 28259140258.15 27291473190.05 14669867528.24 14669867528.24
负债及持有人权益合计 29660238625.63 28860672982.70 16302666974.70 16302666974.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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