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易方达现金增利货币B(000621)

加入自选

每万份单位收益:0.7784
2019-08-15
七日年化收益率:2.8440%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,944,358.94份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 29,902,009,280.43 27,774,844,951.95 28,259,140,258.15 27,337,537,513.51
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 747,378,719.79 255,645,555.69 378,339,259.61 246,645,816.57
其他资产占总资产比例(%) 2.17 0.86 1.28 0.88
债券市值(不含国债)(元) 12,963,119,360.03 11,644,237,916.91 13,507,908,804.26 13,879,503,930.21
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 37.68 39.17 45.54 49.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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