利润分配表
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数据日期 |
2019-06-30 |
2018-12-31 | 2018-08-06 | 2018-06-30 |
投资收益合计 |
123986.12 |
107567.92 | 6978331.96 | 5453499.35 |
其中:股票 |
-- |
-- | -- | -- |
债券 |
-37816.85 |
895322.91 | -799709.75 | -768829.75 |
资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
股利 |
-- |
-- | -- | -- |
公允价值变动收益 |
-164722.00 |
-1299780.82 | 2862859.58 | 1746635.12 |
利息合计 |
326524.97 |
402428.98 | 4915182.13 | 4475693.98 |
其中:存款利息收入 |
1791.28 |
9541.40 | 50554.94 | 47536.09 |
债券利息收入 |
323625.35 |
389865.47 | 4682009.30 | 4272397.01 |
资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
买入返售金融资产收入 |
1108.34 |
3022.11 | 182617.89 | 155760.88 |
其他收入 |
-- |
109596.85 | -- | -- |
收入合计 |
123986.12 |
107567.92 | 6978331.96 | 5453499.35 |
管理费 |
15983.08 |
24695.89 | 217841.34 | 193864.62 |
托管费 |
5327.74 |
8231.95 | 72613.77 | 64621.52 |
销售服务费 |
18.10 |
14.70 | 107.54 | 106.34 |
交易费用 |
43.82 |
1075.06 | 4386.69 | 4348.19 |
利息支出 |
44995.25 |
56882.74 | 902690.57 | 889107.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
44995.25 |
56882.74 | 902690.57 | 889107.63 |
财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
基金其他费用 |
59975.79 |
124742.39 | 208491.02 | 166710.36 |
费用合计 |
126867.61 |
216355.52 | 1418309.01 | 1330049.98 |
利润总额 |
-2881.49 |
-108787.60 | 5560022.95 | 4123449.37 |