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华富恒财定期开放债券A(000624)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-05-07 管理人:华富基金... 基金经理:倪莉莎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1,045.0691 -- -- 1,045.0691 0.00% 1,067.5701 1,300.1534
2018-09-30 6,728.4292 3,167.3966 8,850.7566 1,045.0691 -84.47% 1,074.6707 1,286.5670
2018-06-30 13,293.1507 -- 6,075.1075 8,304.7932 -37.53% 8,340.9018 9,959.6728
2018-03-31 13,293.1507 -- -- 13,293.1507 0.00% 14,295.9413 23,034.1247
2017-12-31 13,293.1507 -- -- 13,293.1507 0.00% 14,027.9496 20,368.8706
2017-09-30 13,293.1507 -- -- 13,293.1507 0.00% 13,998.5801 21,201.0737
2017-06-30 13,293.1507 -- -- 13,293.1507 0.00% 13,867.3694 21,753.7149
2017-03-31 13,293.1507 -- -- 13,293.1507 0.00% 13,774.0245 18,962.5681
2016-12-31 13,293.1507 0.0000 0.0000 13,293.1507 0.00% 13,696.9051 17,432.2146
2016-09-30 13,293.1507 0.0000 0.0000 13,293.1507 0.00% 14,024.9769 18,969.4607
2016-06-30 9,810.3789 13,135.0193 11,511.6413 13,293.1507 35.50% 13,763.5596 14,777.3848
2016-03-31 9,810.3789 0.0000 0.0000 9,810.3789 0.00% 24,346.6050 24,381.3897
2015-12-31 9,810.3789 0.0000 0.0000 9,810.3789 0.00% 24,035.7731 28,433.9139
2015-09-30 9,810.3789 0.0000 0.0000 9,810.3789 0.00% 34,384.4133 39,987.5632
2015-06-30 9,810.3789 0.0000 0.0000 9,810.3789 0.00% 33,730.2679 52,583.0390
2015-03-31 9,810.3789 0.0000 0.0000 9,810.3789 0.00% 33,881.4283 60,916.1877
2014-12-31 9,810.3789 0.0000 0.0000 9,810.3789 0.00% 33,116.5194 56,272.2176
2014-09-30 9,810.3789 0.0000 0.0000 9,810.3789 0.00% 33,436.2426 56,267.2803
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