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华富恒财定期开放债券A(000624)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-05-07 管理人:华富基金... 基金经理:倪莉莎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-08-06 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 94698.02 53739.42 168729.55 125760.83
交易性金融资产 12520580.80 14600751.00 83960718.40 69331684.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 12520580.80 14600751.00 83960718.40 69331684.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 70269.21 68566.73 361251.04 960370.58
存出保证金 1247.82 14821.67 7691.34 3950.12
应收证券交易清算款 31328.00 -- -- 3000000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 283410.30 319766.44 1102072.42 1174685.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 25000277.50
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 13001534.15 15057645.26 85600462.75 99596728.48
应付基金管理费 2625.45 2719.23 3367.02 20539.13
应付基金托管费 875.18 906.43 1122.34 6846.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3.00 3.10 0.12 1.80
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- 5570.44
应付证券交易清算款 1760.55 -- 317.57 3008158.63
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 110.13 4717.23 6053.70 -147.34
卖出回购金融资产款 2300000.00 4100000.00 17000000.00 13000000.00
应交税金 623.03 716.76 8948.13 3850.72
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 19835.79 270000.00 164880.48 142891.13
负债总值 2325833.13 4379062.75 17184689.36 16187710.90
实收基金 8087908.42 8087908.42 52022037.33 64637701.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2587792.60 2590674.09 16393736.06 18771315.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 10675701.02 10678582.51 68415773.39 83409017.58
负债及持有人权益合计 13001534.15 15057645.26 85600462.75 99596728.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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