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华富恒财定期开放债券A(000624)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-05-07 管理人:华富基金... 基金经理:倪莉莎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 10,675,701.02 10,798,328.06 10,678,582.51 10,746,707.33
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 315,986.12 1,314,174.15 334,588.11 248,297.19
其他资产占总资产比例(%) 2.43 9.57 2.22 1.93
债券市值(不含国债)(元) 12,520,580.80 12,249,813.50 14,600,751.00 12,246,739.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.30 89.19 96.97 95.19
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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