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富国天盛灵活配置混合(000634)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1999-05-10 管理人:富国基金... 基金经理:袁宜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-052018-01-052018-01-090.58
20172017-10-132017-10-162017-10-180.32
20172017-07-062017-07-072017-07-110.12
20172017-04-102017-04-112017-04-130.20
20162017-01-112017-01-122017-01-160.15
20162016-10-142016-10-172016-10-190.11
20162016-07-072016-07-082016-07-120.20
20162016-04-112016-04-122016-04-140.15
20152016-01-112016-01-122016-01-140.70
20152015-10-152015-10-162015-10-200.30
20152015-07-092015-07-102015-07-141.40
20152015-04-092015-04-102015-04-140.60
20142015-01-132015-01-142015-01-160.36
20142014-10-152014-10-162014-10-200.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2014-06-06
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 1.014909401 
结果公告日 2014-06-06  份额变更登记日 2014-06-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份) 183,480.49 
拆分折算前单位净值 1.014909401000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 即2014年6月4日为原汉盛证券投资基金的基金份额折算基准日,经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为1.015元,精确到小数点后第9位为1.014909401元(第10位舍去),本基金管理人按照1.014909401的折算比例对原汉盛证券投资基金进行了基金份额折算,折算后的基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例,采用循环进位法保留到小数点后两位,折算后基金份额总额为1,834,804,944.82份。原汉盛证券投资基金基金份额折算后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 
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