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宝盈祥瑞混合A(000639)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-21 管理人:宝盈基金... 基金经理:高宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 14603394.61 -1011872.56 13964338.55 9668909.17
其中:股票 -2395583.18 -2293817.68 4371468.16 969593.57
债券 -2497833.83 -190040.13 -8449568.50 -5846063.48
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 106063.43 106063.43 916331.92 110895.05
公允价值变动收益 291457.06 163865.73 3693498.74 3823171.46
利息合计 18890064.23 1194914.51 13304283.74 10495586.17
其中:存款利息收入 176746.07 59628.05 59489.70 41446.02
债券利息收入 17700210.87 958328.57 12227418.92 9530900.37
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1013107.29 176957.89 1017375.12 923239.78
其他收入 209226.90 7141.58 128324.49 115726.40
收入合计 14603394.61 -1011872.56 13964338.55 9668909.17
管理费 1948307.95 346181.53 3029387.15 2281122.50
托管费 622298.82 88256.70 605877.38 456224.45
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 376447.38 360295.37 521663.95 373724.25
利息支出 1401579.10 15548.36 1579883.40 1191583.56
其中:卖出回购金融资产支出 1401579.10 15548.36 1579883.40 1191583.56
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 352942.16 196565.52 328621.74 186141.13
费用合计 4759903.34 1008549.38 6065433.62 4488795.89
利润总额 9843491.27 -2020421.94 7898904.93 5180113.28
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