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宝盈祥瑞混合A(000639)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-21 管理人:宝盈基金... 基金经理:高宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 4.5398 0.0084 4.2892 0.2590 -94.29% 0.3037 0.3701
2018-09-30 0.4029 4.8667 0.0241 5.2455 1,201.97% 6.0576 7.7653
2018-06-30 0.7684 0.0852 0.4507 0.4029 -47.57% 0.5017 0.5352
2017-12-31 0.9356 0.0125 0.1221 0.8260 -11.72% 1.0580 1.0628
2017-09-30 1.7157 0.0071 0.7872 0.9356 -45.47% 1.1737 1.1826
2017-06-30 3.6662 0.0172 1.9676 1.7157 -53.20% 2.1471 2.8231
2017-03-31 6.1615 0.0210 2.5164 3.6662 -40.50% 4.5433 6.0383
2016-12-31 7.7726 0.1098 1.7209 6.1615 -20.73% 7.5937 7.6115
2016-09-30 8.0680 0.6112 0.9066 7.7726 -3.66% 10.7509 11.6179
2016-06-30 10.5363 0.1008 2.5690 8.0680 -23.43% 11.0270 13.9123
2016-03-31 23.6067 2.0649 15.1354 10.5363 -55.37% 14.2934 19.3372
2015-12-31 16.4402 11.0044 3.8378 23.6067 43.59% 32.5265 41.4977
2015-09-30 17.5826 4.5009 5.6434 16.4402 -6.50% 21.8426 31.8511
2015-06-30 21.0772 2.6423 6.1369 17.5826 -16.58% 23.3957 29.8378
2015-03-31 8.6252 17.7625 5.3105 21.0772 144.37% 25.6439 29.7144
2014-12-31 8.2199 1.5928 1.1875 8.6252 4.93% 9.1327 12.2741
2014-09-30 9.0995 0.0625 0.9421 8.2199 -9.67% 8.6705 14.6357
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