基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 宝盈祥瑞混合A > 资产负债

宝盈祥瑞混合A(000639)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-21 管理人:宝盈基金... 基金经理:高宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 43175894.02 4679323.92 2296767.53 2296767.53
交易性金融资产 300981529.70 38227538.80 82508802.20 82508802.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 398060.00 3023570.00 3023570.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 300981529.70 37829478.80 79485232.20 79485232.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2959091.81 181823.11 203277.94 203277.94
存出保证金 12985.32 53690.58 28383.64 28383.64
应收证券交易清算款 -- -- 35210.96 35210.96
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4769838.08 363078.21 1206421.20 1206421.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16759.31 10011205.89 2193.91 2193.91
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 211435837.15 -- 20000000.00 20000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 563351935.39 53516660.51 106281057.38 106281057.38
应付基金管理费 303790.67 20753.33 92057.60 92057.60
应付基金托管费 101263.57 6917.78 18411.53 18411.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8748.79 117888.75 48768.17 48768.17
应付证券交易清算款 -- 2804220.87 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 32589784.65 165374.41 166799.08 166799.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 95304.23 164.44 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 341882.51 228981.28 160016.87 160016.87
负债总值 33440774.42 3344300.86 486053.25 486053.25
实收基金 453981959.33 40288626.85 82599490.54 82599490.54
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 75929201.64 9883732.80 23195513.59 23195513.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 529911160.97 50172359.65 105795004.13 105795004.13
负债及持有人权益合计 563351935.39 53516660.51 106281057.38 106281057.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈